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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 125.00 | 31 070.00 | 10 055.00 | 41 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 125.00 | 31 070.00 | 210 055.00 | 241 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 450.00 | | 52 450.00 | 52 450.00 |
BZ Autres créances | 42 150.00 | | 42 150.00 | 42 150.00 |
CF Disponibilités | 184 208.00 | | 184 208.00 | 184 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 807.00 | | 282 807.00 | 282 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 932.00 | 31 070.00 | 492 863.00 | 523 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 347.00 | 11 622.00 | | 1 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 312.00 | 27 725.00 | | 25 312.00 |
DL TOTAL (I) | 35 660.00 | 50 347.00 | | 35 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 845.00 | | | 197 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 131.00 | 30 640.00 | | 92 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 621.00 | 7 615.00 | | 4 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 606.00 | 101 238.00 | | 162 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 203.00 | 139 493.00 | | 457 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 863.00 | 189 840.00 | | 492 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 277.00 | | 201 848.00 | 39 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 277.00 | | 1 848.00 | 39 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 401.00 | 4 669.00 | | 26 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 401.00 | 4 669.00 | | 26 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 606.00 | 162 606.00 | | 162 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 131.00 | 92 131.00 | | 92 131.00 |
UX Autres créances clients | 52 450.00 | 52 450.00 | | 52 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 845.00 | 27 979.00 | 113 845.00 | 197 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 150.00 | 42 150.00 | | 42 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 599.00 | 98 599.00 | | 98 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 203.00 | 287 338.00 | 113 845.00 | 457 203.00 |