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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 600.00 | 1 656.00 | 204 944.00 | 206 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 135.00 | 34 516.00 | 9 619.00 | 44 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 735.00 | 36 172.00 | 214 563.00 | 250 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BZ Autres créances | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CF Disponibilités | 214 378.00 | | 214 378.00 | 214 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 221 691.00 | | 221 691.00 | 221 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 426.00 | 36 172.00 | 436 254.00 | 472 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 660.00 | 1 347.00 | | 26 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 784.00 | 25 312.00 | | 23 784.00 |
DL TOTAL (I) | 59 444.00 | 35 660.00 | | 59 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 007.00 | 197 845.00 | | 170 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 562.00 | 92 131.00 | | 40 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 097.00 | 4 621.00 | | 9 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 144.00 | 162 606.00 | | 157 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 811.00 | 457 203.00 | | 376 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 254.00 | 492 863.00 | | 436 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 125.00 | | 9 611.00 | 241 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 6 600.00 | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 125.00 | | 3 011.00 | 41 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 070.00 | 5 103.00 | | 31 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 656.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 070.00 | 3 447.00 | | 31 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 144.00 | 157 144.00 | | 157 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 562.00 | 40 562.00 | | 40 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 007.00 | 28 220.00 | 114 874.00 | 170 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 827.00 | | | 27 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 811.00 | 235 024.00 | 114 874.00 | 376 811.00 |