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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 790.00 | 32 790.00 | | 32 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 790.00 | 32 790.00 | | 32 790.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
084 Disponibilités | 286 087.00 | | 286 087.00 | 286 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 567.00 | | 300 567.00 | 300 567.00 |
110 Total général Actif | 333 357.00 | 32 790.00 | 300 567.00 | 333 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 272 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 280 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 416.00 | | | 26 416.00 |
230 Autres produits | 39.00 | | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 455.00 | | | 26 455.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 473.00 | | | 473.00 |
242 Autres charges externes. | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
252 Charges sociales | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
262 Autres charges | 335.00 | | | 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 599.00 | | | 37 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 144.00 | | | -11 144.00 |
280 Produits financiers | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 042.00 | | | -9 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 790.00 | | | 32 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |