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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 277.00 | 9 419.00 | 18 857.00 | 28 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 766.00 | 11 745.00 | 19 021.00 | 30 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CF Disponibilités | 29 989.00 | | 29 989.00 | 29 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 127.00 | | 32 127.00 | 32 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 893.00 | 11 745.00 | 51 149.00 | 62 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 6 356.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 743.00 | | | -10 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 562.00 | -17 099.00 | | -52 562.00 |
DL TOTAL (I) | -52 305.00 | 257.00 | | -52 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 816.00 | 12 312.00 | | 84 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 423.00 | 439.00 | | 3 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 979.00 | 1 168.00 | | 1 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 236.00 | 10 148.00 | | 13 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 454.00 | 24 068.00 | | 103 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 149.00 | 24 324.00 | | 51 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 380.00 | | 114 380.00 | 114 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 380.00 | | 114 380.00 | 114 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 738.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 409.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 409.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 320.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 623.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 5 942.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | 467.00 | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 790.00 | 106 800.00 | | 129 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 352.00 | 123 899.00 | | 182 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 562.00 | -17 099.00 | | -52 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 006.00 | 5 738.00 | | 6 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 006.00 | 5 738.00 | | 6 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 816.00 | 84 816.00 | | 84 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 252.00 | 2 138.00 | 114.00 | 2 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 454.00 | 103 454.00 | | 103 454.00 |