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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 554.00 | 2 767.00 | 3 787.00 | 6 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 284.00 | 24 025.00 | 35 259.00 | 59 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 276.00 | 29 117.00 | 139 160.00 | 168 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
BZ Autres créances | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
CF Disponibilités | 121 030.00 | | 121 030.00 | 121 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 770.00 | 1 980.00 | 132 790.00 | 134 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 046.00 | 31 097.00 | 271 949.00 | 303 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 10 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 629.00 | -63 305.00 | | 1 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 617.00 | 64 934.00 | | 110 617.00 |
DL TOTAL (I) | 158 246.00 | 12 629.00 | | 158 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 756.00 | 74 755.00 | | 49 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 115.00 | 997.00 | | 27 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 904.00 | 2 411.00 | | 3 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 929.00 | 21 966.00 | | 32 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 704.00 | 100 127.00 | | 113 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 949.00 | 112 755.00 | | 271 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 660.00 | | 389 660.00 | 389 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 660.00 | | 389 660.00 | 389 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 980.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 479.00 | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 479.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 486.00 | -479.00 | | 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 425.00 | 172 836.00 | | 390 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 808.00 | 107 903.00 | | 279 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 617.00 | 64 934.00 | | 110 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 579.00 | 11 538.00 | | 17 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 767.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 579.00 | 8 771.00 | | 17 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 115.00 | 27 115.00 | | 27 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 929.00 | 32 929.00 | | 32 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 756.00 | 49 756.00 | | 49 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 854.00 | 13 740.00 | 114.00 | 13 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 704.00 | 113 704.00 | | 113 704.00 |