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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 836 406.00 | 1 630 232.00 | 206 174.00 | 1 836 406.00 |
BZ Autres créances | 517 588.00 | | 517 588.00 | 517 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CF Disponibilités | 12 052 880.00 | | 12 052 880.00 | 12 052 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 407 066.00 | 1 630 232.00 | 12 776 835.00 | 14 407 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 407 066.00 | 1 630 232.00 | 12 776 835.00 | 14 407 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 70 069.00 | 251 946.00 | | 70 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 524 615.00 | 218 123.00 | | 8 524 615.00 |
DL TOTAL (I) | 8 635 934.00 | 511 320.00 | | 8 635 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 566.00 | 44 083.00 | | 29 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 973 774.00 | 370 254.00 | | 3 973 774.00 |
EA Autres dettes | 137 171.00 | 470 373.00 | | 137 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 140 901.00 | 885 099.00 | | 4 140 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 776 835.00 | 1 396 418.00 | | 12 776 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 389.00 | | | 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 243.00 | | | 1 903 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 692.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 903 243.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 883.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 884 668.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 884 668.00 | | | 1 884 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 999.00 | | 1 205 999.00 | 1 205 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 883.00 | | 16 883.00 | 16 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 116.00 | | 1 189 116.00 | 1 189 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 630 232.00 | | | 1 630 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 630 232.00 | | | 1 630 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 630 232.00 | | | 1 630 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 566.00 | 29 566.00 | | 29 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 893.00 | 52 893.00 | | 52 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 332 965.00 | 3 332 965.00 | | 3 332 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 171.00 | 137 171.00 | | 137 171.00 |
UX Autres créances clients | 43 151.00 | 43 151.00 | | 43 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 862.00 | 67 862.00 | | 67 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 793 255.00 | 1 793 255.00 | | 1 793 255.00 |
VB T. V. A. | 286 165.00 | 286 165.00 | | 286 165.00 |
VI Groupe et associés | 281 765.00 | 281 765.00 | | 281 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 014.00 | 140 014.00 | | 140 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 601.00 | 158 601.00 | | 158 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 353 993.00 | 2 353 993.00 | | 2 353 993.00 |
VW T.V.A. | 163 023.00 | 163 023.00 | | 163 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 140 901.00 | 4 140 901.00 | | 4 140 901.00 |