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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 404 750.00 | | 404 750.00 | 404 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CF Disponibilités | 8 157 475.00 | | 8 157 475.00 | 8 157 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 562 418.00 | | 8 562 418.00 | 8 562 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 562 418.00 | | 8 562 418.00 | 8 562 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 8 194 684.00 | 70 069.00 | | 8 194 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 781.00 | 8 524 615.00 | | -173 781.00 |
DL TOTAL (I) | 8 062 153.00 | 8 635 934.00 | | 8 062 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 854.00 | 29 566.00 | | 37 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 528.00 | 3 973 774.00 | | 451 528.00 |
EA Autres dettes | 10 493.00 | 137 171.00 | | 10 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 264.00 | 4 140 901.00 | | 500 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 562 418.00 | 12 776 835.00 | | 8 562 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 389.00 | | | 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 630 232.00 | | 1 630 232.00 | 1 630 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 630 232.00 | | 1 630 232.00 | 1 630 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 630 232.00 | | 1 630 232.00 | 1 630 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 630 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 854.00 | 37 854.00 | | 37 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 391.00 | 44 391.00 | | 44 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 862.00 | 67 862.00 | | 67 862.00 |
VB T. V. A. | 298 913.00 | 298 913.00 | | 298 913.00 |
VI Groupe et associés | 281 765.00 | 281 765.00 | | 281 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 258.00 | 122 258.00 | | 122 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 835.00 | 33 835.00 | | 33 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 750.00 | 404 750.00 | | 404 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 264.00 | 500 264.00 | | 500 264.00 |