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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 340.00 | 470.00 | 1 870.00 | 2 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 098.00 | 19 208.00 | 16 890.00 | 36 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 174.00 | 32 630.00 | 23 543.00 | 56 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 151.00 | | 143 151.00 | 143 151.00 |
BZ Autres créances | 255 024.00 | | 255 024.00 | 255 024.00 |
CF Disponibilités | 22 839.00 | | 22 839.00 | 22 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 990.00 | | 559 990.00 | 559 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 164.00 | 32 630.00 | 583 533.00 | 616 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 18 393.00 | 76 762.00 | | 18 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 281.00 | -58 369.00 | | 14 281.00 |
DL TOTAL (I) | 33 773.00 | 19 493.00 | | 33 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 448.00 | 134 489.00 | | 341 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 972.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 994.00 | 283 727.00 | | 148 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 879.00 | 42 955.00 | | 25 879.00 |
EA Autres dettes | 33 439.00 | 6.00 | | 33 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 760.00 | 478 150.00 | | 549 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 533.00 | 497 643.00 | | 583 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 477.00 | 457 090.00 | | 220 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80 654.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 033.00 | | 5 141.00 | 51 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 297.00 | | 5 141.00 | 33 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 438.00 | 6 193.00 | | 26 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 697.00 | 256.00 | | 12 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 740.00 | 5 937.00 | | 13 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 994.00 | 148 994.00 | | 148 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 439.00 | 33 439.00 | | 33 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
UX Autres créances clients | 143 151.00 | 143 151.00 | | 143 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 553.00 | 11 270.00 | 329 283.00 | 340 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 975.00 | | | 288 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VP Divers | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 364.00 | 243 364.00 | | 243 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 933.00 | 409 933.00 | | 409 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 760.00 | 220 477.00 | 329 283.00 | 549 760.00 |