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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 340.00 | 805.00 | 1 535.00 | 2 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 903.00 | 26 437.00 | 12 467.00 | 38 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 979.00 | 40 194.00 | 18 785.00 | 58 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 514.00 | | 227 514.00 | 227 514.00 |
BZ Autres créances | 208 928.00 | | 208 928.00 | 208 928.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 867.00 | | 526 867.00 | 526 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 846.00 | 40 194.00 | 545 652.00 | 585 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 32 673.00 | | | 32 673.00 |
DH Report à nouveau | | 18 393.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 332.00 | 14 281.00 | | 26 332.00 |
DL TOTAL (I) | 60 106.00 | 33 773.00 | | 60 106.00 |
DP Provisions pour risques | 23 194.00 | | | 23 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 194.00 | | | 23 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 128.00 | 341 448.00 | | 353 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 771.00 | 148 994.00 | | 67 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 331.00 | 25 879.00 | | 40 331.00 |
EA Autres dettes | 1 123.00 | 33 439.00 | | 1 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 352.00 | 549 760.00 | | 462 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 652.00 | 583 533.00 | | 545 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 140.00 | 220 477.00 | | 163 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 174.00 | | 2 805.00 | 56 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 438.00 | | 2 805.00 | 38 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 630.00 | 7 564.00 | | 32 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 678.00 | 7 564.00 | | 19 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 194.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 194.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 771.00 | 67 771.00 | | 67 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
UX Autres créances clients | 227 514.00 | 227 514.00 | | 227 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 283.00 | 30 071.00 | 299 212.00 | 329 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -11 270.00 | | | -11 270.00 |
VP Divers | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 749.00 | 205 749.00 | | 205 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 635.00 | 449 635.00 | | 449 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 352.00 | 163 140.00 | 299 212.00 | 462 352.00 |