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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 481.00 | 15 679.00 | 36 802.00 | 52 481.00 |
040 Immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 057.00 | 15 679.00 | 38 378.00 | 54 057.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 131 800.00 | | 131 800.00 | 131 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 43 484.00 | | 43 484.00 | 43 484.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 968.00 | | 142 968.00 | 142 968.00 |
072 Créances – Autres | 42 820.00 | | 42 820.00 | 42 820.00 |
084 Disponibilités | 76 336.00 | | 76 336.00 | 76 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 437 408.00 | | 437 408.00 | 437 408.00 |
110 Total général Actif | 491 465.00 | 15 679.00 | 475 786.00 | 491 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 289.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 31 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 601.00 | |
172 Autres dettes | | | 212 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 355 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 475 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 758 144.00 | | | 758 144.00 |
222 Production stockée | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
230 Autres produits | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 895 261.00 | | | 895 261.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -35 800.00 | | | -35 800.00 |
242 Autres charges externes. | 755 428.00 | | | 755 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 732.00 | | | 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 708.00 | | | 75 708.00 |
252 Charges sociales | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
262 Autres charges | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 813 792.00 | | | 813 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 469.00 | | | 81 469.00 |
294 Charges financières | 540.00 | | | 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 933.00 | | | 69 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 306.00 | | | 53 306.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 542.00 | | | 114 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 935.00 | | | 73 935.00 |