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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 3 313.00 | 41 688.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 350.00 | 8 793.00 | 24 557.00 | 33 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 668.00 | 15 150.00 | 5 518.00 | 20 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 624.00 | 27 256.00 | 73 368.00 | 100 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 298.00 | | 27 298.00 | 27 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 418.00 | | 478 418.00 | 478 418.00 |
BZ Autres créances | 59 912.00 | | 59 912.00 | 59 912.00 |
CF Disponibilités | 34 329.00 | | 34 329.00 | 34 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 957.00 | | 599 957.00 | 599 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 581.00 | 27 256.00 | 673 325.00 | 700 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 217.00 | | | 217.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 275.00 | | | 28 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 155.00 | | | 66 155.00 |
DL TOTAL (I) | 146 430.00 | | | 146 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 620.00 | | | 170 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | | | 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 644.00 | | | 316 644.00 |
EA Autres dettes | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 895.00 | | | 526 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 325.00 | | | 673 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 895.00 | | | 526 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 344 740.00 | | 1 344 740.00 | 1 344 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 740.00 | | 1 344 740.00 | 1 344 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 576.00 | |
GE Autres charges | | | 15 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 958.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 488.00 | | | 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 736.00 | | | 34 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 736.00 | | | 34 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 736.00 | | | -34 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 973.00 | | | 1 387 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 818.00 | | | 1 321 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 155.00 | | | 66 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 505.00 | | | 19 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 840.00 | | 46 454.00 | 53 840.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 481.00 | | 1 207.00 | 52 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 247.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 679.00 | 11 578.00 | | 15 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 313.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 679.00 | 8 265.00 | | 15 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 920.00 | 36 920.00 | | 36 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UX Autres créances clients | 466 280.00 | 466 280.00 | | 466 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VB T. V. A. | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 620.00 | 170 620.00 | | 170 620.00 |
VI Groupe et associés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
VP Divers | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 420.00 | 532 422.00 | | 532 420.00 |
VW T.V.A. | 228 897.00 | 228 897.00 | | 228 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 621.00 | 508 621.00 | | 508 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
ST Autres comptes | 108 768.00 | | | 108 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
YT Sous‐traitance | 981 582.00 | | | 981 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 641.00 | | | 233 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 197.00 | | | 102 197.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 104 214.00 | | | 1 104 214.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |