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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 320.00 | 6 273.00 | 3 047.00 | 9 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 308.00 | 65 564.00 | 36 745.00 | 102 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 814.00 | 234 990.00 | 122 824.00 | 357 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 742.00 | 306 826.00 | 194 916.00 | 501 742.00 |
BT Marchandises | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 354 492.00 | 7 869.00 | 2 346 623.00 | 2 354 492.00 |
BZ Autres créances | 520 920.00 | | 520 920.00 | 520 920.00 |
CF Disponibilités | 561 000.00 | | 561 000.00 | 561 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 166.00 | | 31 166.00 | 31 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 484 378.00 | 7 869.00 | 3 476 510.00 | 3 484 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 986 120.00 | 314 695.00 | 3 671 425.00 | 3 986 120.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 587 037.00 | 429 232.00 | | 587 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 983.00 | 157 805.00 | | 72 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 170.00 | 1 112 187.00 | | 1 185 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 467.00 | 72 229.00 | | 48 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 885.00 | 1 348 900.00 | | 1 782 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 008.00 | 929 793.00 | | 647 008.00 |
EA Autres dettes | 7 896.00 | 1 428.00 | | 7 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 486 255.00 | 2 352 350.00 | | 2 486 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 671 425.00 | 3 464 537.00 | | 3 671 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 467.00 | | | 48 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 621 773.00 | | 7 621 773.00 | 7 621 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 621 773.00 | | 7 621 773.00 | 7 621 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 629 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 155 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 592 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 929.00 | 142 153.00 | | 26 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 929.00 | 182 153.00 | | 56 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 511.00 | 1 886.00 | | 3 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 511.00 | 1 886.00 | | 3 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 418.00 | 180 267.00 | | 53 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 117.00 | 26 143.00 | | 17 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 686 163.00 | 7 497 178.00 | | 7 686 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 613 180.00 | 7 339 373.00 | | 7 613 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 983.00 | 157 805.00 | | 72 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 082.00 | | 36 590.00 | 469 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 930.00 | 501 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 930.00 | 460 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 462.00 | | 26 590.00 | 437 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 300.00 | | 10 000.00 | 22 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 375.00 | 61 381.00 | 3 930.00 | 249 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 291.00 | 982.00 | | 5 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 084.00 | 60 399.00 | 3 930.00 | 244 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 885.00 | 1 782 885.00 | | 1 782 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 318.00 | 155 318.00 | | 155 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 075.00 | 95 075.00 | | 95 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 341 854.00 | 2 341 854.00 | | 2 341 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70 236.00 | 70 236.00 | | 70 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
VB T. V. A. | 402 991.00 | 402 991.00 | | 402 991.00 |
VI Groupe et associés | 48 467.00 | 48 467.00 | | 48 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 019.00 | 40 019.00 | | 40 019.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 166.00 | 31 166.00 | | 31 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 926 378.00 | 2 893 941.00 | 32 437.00 | 2 926 378.00 |
VW T.V.A. | 379 391.00 | 379 391.00 | | 379 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 486 255.00 | 2 486 255.00 | | 2 486 255.00 |