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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 642.00 | 7 273.00 | 8 369.00 | 15 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 739.00 | 92 007.00 | 50 733.00 | 142 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 303.00 | 295 964.00 | 153 339.00 | 449 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 985.00 | 395 244.00 | 244 741.00 | 639 985.00 |
BT Marchandises | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 844 361.00 | | 1 844 361.00 | 1 844 361.00 |
BZ Autres créances | 418 235.00 | | 418 235.00 | 418 235.00 |
CF Disponibilités | 1 589 444.00 | | 1 589 444.00 | 1 589 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 933.00 | | 23 933.00 | 23 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 878 824.00 | | 3 878 824.00 | 3 878 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 518 809.00 | 395 244.00 | 4 123 565.00 | 4 518 809.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 660 020.00 | | | 660 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 146.00 | | | 79 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 316.00 | | | 1 264 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 243 007.00 | | | 2 243 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 845.00 | | | 610 845.00 |
EA Autres dettes | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 859 250.00 | | | 2 859 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 123 565.00 | | | 4 123 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 859 250.00 | | | 2 859 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 039 456.00 | | 10 039 456.00 | 10 039 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 039 456.00 | | 10 039 456.00 | 10 039 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 083 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 389 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 517.00 | |
GE Autres charges | | | 11 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 061 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 846.00 | | | 35 846.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 816.00 | | | 36 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 100.00 | | | 106 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 916.00 | | | 142 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 391.00 | | | 63 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 790.00 | | | 67 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 126.00 | | | 75 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 226 203.00 | | | 10 226 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 147 058.00 | | | 10 147 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 146.00 | | | 79 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 742.00 | | 139 342.00 | 501 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 639 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 592 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 320.00 | | 6 322.00 | 9 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 122.00 | | 133 020.00 | 460 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 826.00 | 89 517.00 | 1 100.00 | 306 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 273.00 | 1 000.00 | | 6 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 553.00 | 88 517.00 | 1 100.00 | 300 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 243 007.00 | 2 243 007.00 | | 2 243 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 605.00 | 168 605.00 | | 168 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 954.00 | 101 954.00 | | 101 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 844 361.00 | 1 844 361.00 | | 1 844 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VB T. V. A. | 354 555.00 | 354 555.00 | | 354 555.00 |
VC Groupe et associés | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VI Groupe et associés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 328.00 | 35 328.00 | | 35 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 933.00 | 23 933.00 | | 23 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 306 330.00 | 2 286 530.00 | 19 800.00 | 2 306 330.00 |
VW T.V.A. | 332 020.00 | 332 020.00 | | 332 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 859 250.00 | 2 859 250.00 | 1.00 | 2 859 250.00 |