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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 183.00 | 9 030.00 | 3 153.00 | 12 183.00 |
040 Immobilisations financières | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 414.00 | 9 030.00 | 13 384.00 | 22 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 981.00 | | 20 981.00 | 20 981.00 |
072 Créances – Autres | 323 906.00 | | 323 906.00 | 323 906.00 |
084 Disponibilités | 42 252.00 | | 42 252.00 | 42 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 387 404.00 | | 387 404.00 | 387 404.00 |
110 Total général Actif | 409 817.00 | 9 030.00 | 400 788.00 | 409 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | 232 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 328 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 981.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 313 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 964.00 | | | 44 964.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 966.00 | | | 53 966.00 |
242 Autres charges externes. | 23 287.00 | | | 23 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | | | 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
252 Charges sociales | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 171.00 | | | 64 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 205.00 | | | -10 205.00 |
280 Produits financiers | 102 974.00 | | | 102 974.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95 719.00 | | | 95 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 433.00 | | | 112 433.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 735.00 | | | 1 735.00 |