| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 149.00 | 21 986.00 | 5 162.00 | 27 149.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 707.00 | | 144 707.00 | 144 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 609.00 | 28 593.00 | 11 016.00 | 39 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 807.00 | 15 686.00 | 13 121.00 | 28 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 140.00 | | 67 140.00 | 67 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 213.00 | 66 266.00 | 248 947.00 | 315 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 942 526.00 | 11 252.00 | 931 274.00 | 942 526.00 |
BN En cours de production de biens | 140 325.00 | | 140 325.00 | 140 325.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 178 210.00 | | 178 210.00 | 178 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 189.00 | 63 495.00 | 50 693.00 | 114 189.00 |
BZ Autres créances | 241 503.00 | | 241 503.00 | 241 503.00 |
CF Disponibilités | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 940.00 | | 15 940.00 | 15 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 194.00 | 74 747.00 | 1 633 447.00 | 1 708 194.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 501.00 | 141 013.00 | 1 882 488.00 | 2 023 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
DG Autres réserves | 300 628.00 | 300 628.00 | | 300 628.00 |
DH Report à nouveau | -306 379.00 | -301 654.00 | | -306 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 116.00 | -4 724.00 | | -1 116.00 |
DL TOTAL (I) | 258 956.00 | 260 072.00 | | 258 956.00 |
DP Provisions pour risques | 42 121.00 | 38 426.00 | | 42 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 121.00 | 38 426.00 | | 42 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 353.00 | 75 766.00 | | 23 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 292.00 | 490 087.00 | | 342 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 823.00 | 440 509.00 | | 844 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 185.00 | 260 534.00 | | 219 185.00 |
EA Autres dettes | 140 975.00 | 149 288.00 | | 140 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 139.00 | 1 416 185.00 | | 1 580 139.00 |
ED (V) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 488.00 | 1 714 683.00 | | 1 882 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 047.00 | 1 580 139.00 | | 1 372 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 342 292.00 | | | 342 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 763 042.00 | 4 033 403.00 | 5 796 445.00 | 1 763 042.00 |
FG Production vendue services | 37 818.00 | | 37 818.00 | 37 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 860.00 | 4 033 403.00 | 5 834 263.00 | 1 800 860.00 |
FM Production stockée | | | 99 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 964 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 457 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 736.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 357 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -392 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 460.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 942.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -406 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405 661.00 | 115 020.00 | | 405 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 661.00 | 115 020.00 | | 405 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 404 896.00 | 115 020.00 | | 404 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 393 516.00 | 6 668 174.00 | | 6 393 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 394 631.00 | 6 672 899.00 | | 6 394 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 116.00 | -4 724.00 | | -1 116.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 151 368.00 | 151 395.00 | | 151 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 354.00 | | 27 280.00 | 290 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 800.00 | | 364 170.00 | 7 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 800.00 | | 117 860.00 | 7 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 856.00 | | | 171 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 839.00 | | 25 798.00 | 52 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 658.00 | | 1 482.00 | 65 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 454.00 | 12 812.00 | | 53 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 223.00 | 5 763.00 | | 16 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 231.00 | 7 049.00 | | 37 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 426.00 | 5 830.00 | 2 135.00 | 38 426.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 256.00 | 4 996.00 | | 6 256.00 |
6T Sur comptes clients | 63 495.00 | | | 63 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 751.00 | 4 996.00 | | 69 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 177.00 | 10 826.00 | 2 135.00 | 108 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 732.00 | | |
UG ‐ Financières | | 94.00 | 2 135.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 823.00 | 844 823.00 | | 844 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 357.00 | 89 357.00 | | 89 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 295.00 | 123 295.00 | | 123 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 975.00 | 140 975.00 | | 140 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 140.00 | | 67 140.00 | 67 140.00 |
UX Autres créances clients | 50 693.00 | 50 693.00 | | 50 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 495.00 | 63 495.00 | | 63 495.00 |
VB T. V. A. | 55 605.00 | 55 605.00 | | 55 605.00 |
VC Groupe et associés | 49 668.00 | 49 668.00 | | 49 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
VI Groupe et associés | 329 792.00 | 329 792.00 | | 329 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 424.00 | | | 102 424.00 |
VP Divers | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 263.00 | 112 263.00 | | 112 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 772.00 | 371 632.00 | 67 140.00 | 438 772.00 |
VW T.V.A. | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 139.00 | 1 580 139.00 | | 1 580 139.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |