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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 779.00 | 27 149.00 | 5 630.00 | 32 779.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 707.00 | | 144 707.00 | 144 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 693.00 | 39 049.00 | 15 644.00 | 54 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 467.00 | 30 788.00 | 35 678.00 | 66 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 729.00 | | 14 729.00 | 14 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 808.00 | | 69 808.00 | 69 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 184.00 | 96 986.00 | 286 197.00 | 383 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 993 124.00 | 28 147.00 | 964 977.00 | 993 124.00 |
BN En cours de production de biens | 112 048.00 | | 112 048.00 | 112 048.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 839.00 | | 61 839.00 | 61 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185 235.00 | | 185 235.00 | 185 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 316.00 | 64 725.00 | 128 591.00 | 193 316.00 |
BZ Autres créances | 532 148.00 | | 532 148.00 | 532 148.00 |
CF Disponibilités | 85 535.00 | | 85 535.00 | 85 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 496.00 | 92 871.00 | 2 075 625.00 | 2 168 496.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 673.00 | 189 858.00 | 2 362 816.00 | 2 552 673.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 971.00 | | | 64 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
DG Autres réserves | 300 628.00 | 300 628.00 | | 300 628.00 |
DH Report à nouveau | -343 956.00 | -307 494.00 | | -343 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 786.00 | -36 461.00 | | 78 786.00 |
DL TOTAL (I) | 301 281.00 | 222 495.00 | | 301 281.00 |
DP Provisions pour risques | 33 644.00 | 32 650.00 | | 33 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 644.00 | 32 650.00 | | 33 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 802.00 | 980.00 | | 250 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 383.00 | 420 086.00 | | 611 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 461.00 | 750 111.00 | | 655 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 124.00 | 179 822.00 | | 265 124.00 |
EA Autres dettes | 245 121.00 | 127 772.00 | | 245 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 891.00 | 1 478 771.00 | | 2 027 891.00 |
ED (V) | | 5 290.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 816.00 | 1 739 206.00 | | 2 362 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 767 893.00 | 1 372 047.00 | | 1 767 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 831 776.00 | 4 181 384.00 | 6 013 160.00 | 1 831 776.00 |
FG Production vendue services | 16 814.00 | 2 779.00 | 19 593.00 | 16 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 589.00 | 4 184 163.00 | 6 032 752.00 | 1 848 589.00 |
FM Production stockée | | | -23 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 038 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 416 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 663.00 | |
GE Autres charges | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 955 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 796.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 18 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 784.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 204.00 | 131 972.00 | | 8 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 204.00 | 131 972.00 | | 8 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 204.00 | 131 972.00 | | 8 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 067 433.00 | 6 152 305.00 | | 6 067 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 988 648.00 | 6 188 766.00 | | 5 988 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 786.00 | -36 461.00 | | 78 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 170.00 | | 19 014.00 | 364 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 486.00 | | | 177 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 860.00 | | 18 029.00 | 117 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 823.00 | | 985.00 | 68 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 252.00 | 14 734.00 | | 82 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 493.00 | 655.00 | | 26 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 759.00 | 14 079.00 | | 55 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 650.00 | 994.00 | | 32 650.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 483.00 | 13 663.00 | | 14 483.00 |
6T Sur comptes clients | 64 725.00 | | | 64 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 208.00 | 13 663.00 | | 79 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 858.00 | 14 657.00 | | 111 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 663.00 | | |
UG ‐ Financières | | 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337 290.00 | 77 292.00 | 259 998.00 | 337 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 461.00 | 655 461.00 | | 655 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 937.00 | 86 937.00 | | 86 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 763.00 | 166 763.00 | | 166 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 121.00 | 245 121.00 | | 245 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 808.00 | | 69 808.00 | 69 808.00 |
UX Autres créances clients | 128 345.00 | 128 345.00 | | 128 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 971.00 | | 64 971.00 | 64 971.00 |
VB T. V. A. | 37 567.00 | 37 567.00 | | 37 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 802.00 | 100 802.00 | | 100 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 274 093.00 | 274 093.00 | | 274 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 559.00 | | | 351 559.00 |
VP Divers | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 504.00 | 482 504.00 | | 482 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 524.00 | 665 745.00 | 134 779.00 | 800 524.00 |
VW T.V.A. | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 891.00 | 1 767 893.00 | 259 998.00 | 2 027 891.00 |