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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 254.00 | 1 597.00 | 8 657.00 | 10 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 941.00 | 24 847.00 | 76 093.00 | 100 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 591.00 | 29 339.00 | 107 251.00 | 136 591.00 |
BT Marchandises | 187 391.00 | | 187 391.00 | 187 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 557.00 | 7 499.00 | 118 059.00 | 125 557.00 |
BZ Autres créances | 23 097.00 | | 23 097.00 | 23 097.00 |
CF Disponibilités | 239 876.00 | | 239 876.00 | 239 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 921.00 | 7 499.00 | 568 423.00 | 575 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 512.00 | 36 838.00 | 675 674.00 | 712 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 494.00 | 10 130.00 | | 40 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 479.00 | 30 364.00 | | 28 479.00 |
DL TOTAL (I) | 123 973.00 | 95 494.00 | | 123 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 686.00 | 183 520.00 | | 203 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 158.00 | 114 950.00 | | 83 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 744.00 | 23 625.00 | | 27 744.00 |
EA Autres dettes | 7 113.00 | 2 549.00 | | 7 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 701.00 | 324 644.00 | | 551 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 674.00 | 420 139.00 | | 675 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 997 250.00 | | 997 250.00 | 997 250.00 |
FD Production vendue biens | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
FG Production vendue services | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 512.00 | | 1 002 512.00 | 1 002 512.00 |
FN Production immobilisée | | | 5.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 718.00 | 2 146.00 | | 2 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 718.00 | 2 146.00 | | 2 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 392.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 392.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 716.00 | 1 754.00 | | 2 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 409.00 | -580.00 | | 2 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 310.00 | 1 066 616.00 | | 1 026 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 831.00 | 1 036 252.00 | | 997 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 479.00 | 30 364.00 | | 28 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 158.00 | 83 158.00 | | 83 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 116 709.00 | 116 709.00 | | 116 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
VB T. V. A. | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
VI Groupe et associés | 203 686.00 | 203 686.00 | | 203 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 155.00 | 139 806.00 | 31 348.00 | 171 155.00 |
VW T.V.A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 701.00 | 321 701.00 | 230 000.00 | 551 701.00 |