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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 254.00 | 3 796.00 | 6 459.00 | 10 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 336.00 | 34 230.00 | 74 106.00 | 108 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 986.00 | 40 921.00 | 103 065.00 | 143 986.00 |
BT Marchandises | 192 914.00 | | 192 914.00 | 192 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 309.00 | 7 499.00 | 125 811.00 | 133 309.00 |
BZ Autres créances | 16 546.00 | | 16 546.00 | 16 546.00 |
CF Disponibilités | 162 483.00 | | 162 483.00 | 162 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 252.00 | 7 499.00 | 497 754.00 | 505 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 239.00 | 48 420.00 | 600 819.00 | 649 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 973.00 | 40 494.00 | | 68 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 573.00 | 28 479.00 | | 13 573.00 |
DL TOTAL (I) | 137 546.00 | 123 973.00 | | 137 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 806.00 | 203 686.00 | | 109 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 581.00 | 83 158.00 | | 87 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 370.00 | 27 744.00 | | 27 370.00 |
EA Autres dettes | 8 516.00 | 7 113.00 | | 8 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 273.00 | 551 701.00 | | 463 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 819.00 | 675 674.00 | | 600 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 581.00 | 87 581.00 | | 87 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 124 461.00 | 124 461.00 | | 124 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
VB T. V. A. | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
VI Groupe et associés | 109 806.00 | 109 806.00 | | 109 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 355.00 | 141 007.00 | 31 348.00 | 172 355.00 |
VW T.V.A. | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 273.00 | 233 273.00 | 230 000.00 | 463 273.00 |