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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 23.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 889 874.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 111.00 | |
CF Disponibilités | | | 22 002.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 438.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 40 551.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 930 425.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 886 851.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 159 243.00 | 51 965.00 | | 159 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 086.00 | 107 277.00 | | 107 086.00 |
DL TOTAL (I) | 299 328.00 | 192 243.00 | | 299 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 013.00 | 715 641.00 | | 612 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 083.00 | 5 928.00 | | 19 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857.00 | | | 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175.00 | | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 096.00 | 721 570.00 | | 631 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 425.00 | 913 812.00 | | 930 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 866.00 | -5 861.00 | | -4 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 000.00 | 119 000.00 | | 118 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 914.00 | 11 723.00 | | 10 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 086.00 | 107 277.00 | | 107 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 874.00 | | | 889 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 889 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 874.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889 874.00 | | | 889 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 874.00 | | | 889 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 874.00 | | | 889 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 612 013.00 | 103 706.00 | 508 307.00 | 612 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 549.00 | 18 549.00 | 3 000.00 | 21 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 096.00 | 122 789.00 | 508 307.00 | 631 096.00 |