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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 23.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 114 267.00 | |
BZ Autres créances | | | 32 782.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 710.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 438.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 48 930.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 163 196.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 114 244.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 590 197.00 | 483 648.00 | | 590 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 420.00 | 106 549.00 | | 136 420.00 |
DK Provisions réglementées | 75.00 | 32.00 | | 75.00 |
DL TOTAL (I) | 759 691.00 | 623 229.00 | | 759 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 541.00 | 518 041.00 | | 373 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | 18 066.00 | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 439.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 652.00 | | | 29 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 505.00 | 536 546.00 | | 403 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 196.00 | 1 159 775.00 | | 1 163 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43.00 | 32.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 32.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -32.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 998.00 | -3 224.00 | | -2 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 000.00 | 116 000.00 | | 147 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 580.00 | 9 451.00 | | 10 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 420.00 | 106 549.00 | | 136 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 267.00 | | | 1 117 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 117 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 267.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117 267.00 | | | 1 117 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 652.00 | 29 652.00 | | 29 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 32 782.00 | 32 782.00 | | 32 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 541.00 | 181 827.00 | 191 714.00 | 373 541.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 086.00 | | | 141 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 220.00 | 33 220.00 | 3 000.00 | 36 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 505.00 | 211 791.00 | 191 714.00 | 403 505.00 |