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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 282.00 | 5 986.00 | 7 296.00 | 13 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 297.00 | 5 986.00 | 22 311.00 | 28 297.00 |
BT Marchandises | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 909.00 | | 225 909.00 | 225 909.00 |
BZ Autres créances | 513 737.00 | | 513 737.00 | 513 737.00 |
CF Disponibilités | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 187.00 | | 102 187.00 | 102 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 027.00 | | 865 027.00 | 865 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 324.00 | 5 986.00 | 887 338.00 | 893 324.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 889.00 | -166 557.00 | | -119 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 396.00 | 46 667.00 | | -45 396.00 |
DL TOTAL (I) | -115 286.00 | -69 889.00 | | -115 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 145.00 | 18 209.00 | | 19 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 891.00 | 25 099.00 | | 3 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 635.00 | 521 445.00 | | 612 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 496.00 | 75 690.00 | | 66 496.00 |
EA Autres dettes | 300 457.00 | 256 902.00 | | 300 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 624.00 | 897 344.00 | | 1 002 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 338.00 | 827 455.00 | | 887 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 624.00 | 897 344.00 | | 1 002 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 229 454.00 | | 1 229 454.00 | 1 229 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 454.00 | | 1 229 454.00 | 1 229 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 526.00 | |
GE Autres charges | | | 43 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 053.00 | | | 69 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 053.00 | | | 69 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 738.00 | | | 65 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 659.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 254.00 | 1 431 355.00 | | 1 326 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 650.00 | 1 384 688.00 | | 1 371 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 396.00 | 46 667.00 | | -45 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 107.00 | | 826.00 | 29 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 651.00 | 28 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 651.00 | 13 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 107.00 | | 826.00 | 14 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 994.00 | 2 526.00 | 534.00 | 3 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 994.00 | 2 526.00 | 534.00 | 3 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 635.00 | 612 635.00 | | 612 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 457.00 | 300 457.00 | | 300 457.00 |
UX Autres créances clients | 225 909.00 | 225 909.00 | | 225 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 115 283.00 | 115 283.00 | | 115 283.00 |
VC Groupe et associés | 380 518.00 | 380 518.00 | | 380 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 187.00 | 102 187.00 | | 102 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 833.00 | 841 833.00 | | 841 833.00 |
VW T.V.A. | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 733.00 | 998 733.00 | | 998 733.00 |