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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 31 661.00 | 1 649.00 | 30 012.00 | 31 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 094.00 | 2 707.00 | 26 387.00 | 29 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 293.00 | 11 597.00 | 2 696.00 | 14 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 063.00 | 15 953.00 | 74 109.00 | 90 063.00 |
BT Marchandises | 14 538.00 | | 14 538.00 | 14 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 555.00 | | 199 555.00 | 199 555.00 |
BZ Autres créances | 130 764.00 | | 130 764.00 | 130 764.00 |
CF Disponibilités | 27 473.00 | | 27 473.00 | 27 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258 419.00 | | 258 419.00 | 258 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 749.00 | | 630 749.00 | 630 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 812.00 | 15 953.00 | 704 859.00 | 720 812.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -515 702.00 | -165 286.00 | | -515 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -597 154.00 | -350 416.00 | | -597 154.00 |
DL TOTAL (I) | -1 062 855.00 | -465 702.00 | | -1 062 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 129.00 | 315 107.00 | | 318 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 042.00 | | | 238 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 882.00 | 6 859.00 | | 7 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 619.00 | 375 096.00 | | 567 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 082.00 | 105 103.00 | | 114 082.00 |
EA Autres dettes | 521 961.00 | 408 219.00 | | 521 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 714.00 | 1 210 385.00 | | 1 767 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 859.00 | 744 683.00 | | 704 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 770.00 | 939 054.00 | | 1 488 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 237.00 | | 612 237.00 | 612 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 237.00 | | 612 237.00 | 612 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 199.00 | |
GE Autres charges | | | 53 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -594 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -597 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 440.00 | 814 604.00 | | 651 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 594.00 | 1 165 020.00 | | 1 248 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -597 154.00 | -350 416.00 | | -597 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 282.00 | | 61 765.00 | 28 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 282.00 | | 61 765.00 | 13 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 754.00 | 7 199.00 | | 8 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 754.00 | 7 199.00 | | 8 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 619.00 | 567 619.00 | | 567 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 986.00 | 38 986.00 | | 38 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 061.00 | 35 139.00 | 2 922.00 | 38 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 961.00 | 521 961.00 | | 521 961.00 |
UX Autres créances clients | 199 555.00 | 199 555.00 | | 199 555.00 |
VB T. V. A. | 88 515.00 | 88 515.00 | | 88 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 750.00 | 24 729.00 | 276 021.00 | 300 750.00 |
VI Groupe et associés | 238 042.00 | 238 042.00 | | 238 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 419.00 | 258 419.00 | | 258 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 738.00 | 588 738.00 | | 588 738.00 |
VW T.V.A. | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 832.00 | 1 480 889.00 | 278 943.00 | 1 759 832.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |