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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 110.00 | 2 873.00 | 13 237.00 | 16 110.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 663.00 | 13 709.00 | 12 954.00 | 26 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 505.00 | 10 238.00 | 5 267.00 | 15 505.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 115.00 | 26 820.00 | 302 295.00 | 329 115.00 |
BT Marchandises | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 50 663.00 | | 50 663.00 | 50 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 701.00 | | 62 701.00 | 62 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 815.00 | 26 820.00 | 364 996.00 | 391 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 28 097.00 | 19 132.00 | | 28 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 708.00 | 8 965.00 | | 2 708.00 |
DL TOTAL (I) | 44 005.00 | 41 297.00 | | 44 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 955.00 | | | 251 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 936.00 | 15 586.00 | | 17 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 691.00 | 31 476.00 | | 39 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 990.00 | 47 062.00 | | 320 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 996.00 | 88 359.00 | | 364 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 226.00 | 47 062.00 | | 117 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 320.00 | | 298 795.00 | 35 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 110.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 10 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 329 115.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 320.00 | | 11 848.00 | 30 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 10 837.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 051.00 | 9 769.00 | | 17 051.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 873.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 051.00 | 6 895.00 | | 17 051.00 |