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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 110.00 | 6 095.00 | 10 015.00 | 16 110.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 153.00 | 18 016.00 | 28 137.00 | 46 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 138.00 | 12 014.00 | 41 124.00 | 53 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 238.00 | 36 125.00 | 350 113.00 | 386 238.00 |
BT Marchandises | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BZ Autres créances | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 48 293.00 | | 48 293.00 | 48 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 971.00 | | 63 971.00 | 63 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 208.00 | 36 125.00 | 414 083.00 | 450 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 30 805.00 | 28 097.00 | | 30 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 460.00 | 2 708.00 | | 63 460.00 |
DL TOTAL (I) | 107 466.00 | 44 005.00 | | 107 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 509.00 | 251 955.00 | | 250 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 031.00 | 11 409.00 | | 6 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 858.00 | 17 936.00 | | 8 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 220.00 | 39 691.00 | | 41 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 618.00 | 320 990.00 | | 306 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 083.00 | 364 996.00 | | 414 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 676.00 | 117 226.00 | | 120 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 115.00 | | 57 123.00 | 329 115.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 168.00 | | 57 123.00 | 42 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 820.00 | 9 305.00 | | 26 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 873.00 | 3 222.00 | | 2 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 946.00 | 6 083.00 | | 23 946.00 |