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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 303.00 | 3 135.00 | 25 168.00 | 28 303.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 906.00 | 4 438.00 | 25 468.00 | 29 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
072 Créances – Autres | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
084 Disponibilités | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 868.00 | | 31 868.00 | 31 868.00 |
110 Total général Actif | 61 774.00 | 4 438.00 | 57 336.00 | 61 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 263.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
242 Autres charges externes. | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
252 Charges sociales | 49.00 | | | 49.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 723.00 | | | 723.00 |
294 Charges financières | 74.00 | | | 74.00 |
310 Bénéfice ou perte | 649.00 | | | 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 303.00 | | | 26 303.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 303.00 | | | 26 303.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |