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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 303.00 | 8 137.00 | 20 166.00 | 28 303.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 906.00 | 9 440.00 | 20 466.00 | 29 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
072 Créances – Autres | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
084 Disponibilités | 17 495.00 | | 17 495.00 | 17 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 281.00 | | 27 281.00 | 27 281.00 |
110 Total général Actif | 57 187.00 | 9 440.00 | 47 747.00 | 57 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 297.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 280.00 | | | 28 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
242 Autres charges externes. | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 916.00 | | | 916.00 |
252 Charges sociales | 11.00 | | | 11.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 410.00 | | | 23 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 185.00 | | | 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 906.00 | | | 29 906.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 956.00 | | | 956.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 956.00 | | | 956.00 |