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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 70.00 | 30.00 | 100.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480.00 | 423.00 | 57.00 | 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 420.00 | 1 836.00 | 2 584.00 | 4 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 000.00 | 2 329.00 | 52 671.00 | 55 000.00 |
BT Marchandises | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
BZ Autres créances | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
CF Disponibilités | 24 690.00 | | 24 690.00 | 24 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 971.00 | | 39 971.00 | 39 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 971.00 | 2 329.00 | 92 642.00 | 94 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 72.00 | 55.00 | | 72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65.00 | 16.00 | | 65.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237.00 | 1 172.00 | | 1 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 613.00 | 65 020.00 | | 87 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 724.00 | 4 483.00 | | 3 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12.00 | 3.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 405.00 | 69 562.00 | | 91 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 642.00 | 70 734.00 | | 92 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 405.00 | 69 562.00 | | 91 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 800.00 | 46 300.00 | | 41 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 800.00 | 46 300.00 | | 41 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 799.00 | 46 299.00 | | 41 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 3.00 | | 12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 844.00 | 46 512.00 | | 44 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 779.00 | 46 495.00 | | 44 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65.00 | 16.00 | | 65.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 720.00 | 609.00 | | 1 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 20.00 | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 670.00 | 589.00 | | 1 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 87 613.00 | 87 613.00 | | 87 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 405.00 | 91 405.00 | | 91 405.00 |