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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 90.00 | 10.00 | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 900.00 | 2 718.00 | 2 182.00 | 4 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 000.00 | 2 808.00 | 52 192.00 | 55 000.00 |
060 Stock marchandises | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 394.00 | | 68 394.00 | 68 394.00 |
072 Créances – Autres | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
084 Disponibilités | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 027.00 | | 93 027.00 | 93 027.00 |
110 Total général Actif | 148 027.00 | 2 808.00 | 145 219.00 | 148 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 262.00 | 215.00 | | 262.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 995.00 | | | 56 995.00 |
230 Autres produits | 1 211.00 | 2 829.00 | | 1 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 467.00 | 3 044.00 | | 58 467.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 187.00 | 154.00 | | 187.00 |
242 Autres charges externes. | 29 623.00 | 29 402.00 | | 29 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 329.00 | 2 034.00 | | 3 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 706.00 | 155.00 | | 706.00 |
252 Charges sociales | 15 062.00 | 11 901.00 | | 15 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 479.00 | 609.00 | | 479.00 |
262 Autres charges | 235.00 | 510.00 | | 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 621.00 | 44 766.00 | | 49 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 846.00 | -41 722.00 | | 8 846.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 41 800.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 812.00 | 1.00 | | 8 812.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 12.00 | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28.00 | 65.00 | | 28.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 784.00 | | | 784.00 |