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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 529.00 | 2 679.00 | 1 850.00 | 4 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 193.00 | 21 957.00 | 18 235.00 | 40 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 916.00 | 9 845.00 | 25 071.00 | 34 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 638.00 | 34 481.00 | 45 156.00 | 79 638.00 |
BT Marchandises | 23 086.00 | | 23 086.00 | 23 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 248.00 | | 19 248.00 | 19 248.00 |
BZ Autres créances | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CF Disponibilités | 319 563.00 | | 319 563.00 | 319 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 436.00 | | 365 436.00 | 365 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 073.00 | 34 481.00 | 410 592.00 | 445 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 856.00 | 59 759.00 | | 59 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 997.00 | 33 696.00 | | 166 997.00 |
DL TOTAL (I) | 237 853.00 | 104 456.00 | | 237 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 406.00 | 19 657.00 | | 15 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 826.00 | 116 306.00 | | 46 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 102.00 | 40 564.00 | | 42 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 405.00 | 12 886.00 | | 66 405.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 1 304.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 739.00 | 190 716.00 | | 172 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 592.00 | 295 171.00 | | 410 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 311.00 | | 6 327.00 | 73 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 971.00 | | 2 558.00 | 1 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 340.00 | | 3 769.00 | 71 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 724.00 | 12 757.00 | 34 481.00 | 21 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 681.00 | 998.00 | 2 679.00 | 1 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 043.00 | 11 759.00 | 31 802.00 | 20 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 102.00 | 42 102.00 | | 42 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 405.00 | 66 405.00 | | 66 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 826.00 | 48 826.00 | | 48 826.00 |
UX Autres créances clients | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 406.00 | 4 317.00 | 11 089.00 | 15 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 739.00 | 161 650.00 | 11 089.00 | 172 739.00 |