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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 529.00 | 3 532.00 | 997.00 | 4 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 193.00 | 29 996.00 | 10 197.00 | 40 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 242.00 | 12 647.00 | 21 595.00 | 34 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 979.00 | 46 175.00 | 32 804.00 | 78 979.00 |
BT Marchandises | 36 075.00 | | 36 075.00 | 36 075.00 |
BZ Autres créances | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 012.00 | | 22 012.00 | 22 012.00 |
CF Disponibilités | 327 271.00 | | 327 271.00 | 327 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 568.00 | | 400 568.00 | 400 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 546.00 | 46 175.00 | 433 371.00 | 479 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 853.00 | 59 856.00 | | 82 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 761.00 | 166 997.00 | | 178 761.00 |
DL TOTAL (I) | 272 614.00 | 237 853.00 | | 272 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 089.00 | 15 406.00 | | 11 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 726.00 | 46 826.00 | | 77 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 044.00 | 42 102.00 | | 42 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 751.00 | 66 405.00 | | 28 751.00 |
EA Autres dettes | 1 148.00 | 2 000.00 | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 758.00 | 172 739.00 | | 160 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 371.00 | 410 592.00 | | 433 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 638.00 | | 1 990.00 | 79 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 649.00 | 78 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 649.00 | 74 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 109.00 | | 1 975.00 | 75 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 481.00 | 12 901.00 | 1 207.00 | 34 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 679.00 | 853.00 | | 2 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 802.00 | 12 048.00 | 1 207.00 | 31 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 044.00 | 42 044.00 | | 42 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 874.00 | 78 874.00 | | 78 874.00 |
UX Autres créances clients | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 089.00 | 4 384.00 | 6 705.00 | 11 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
VP Divers | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 751.00 | 28 751.00 | | 28 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 758.00 | 154 053.00 | 6 705.00 | 160 758.00 |