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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 688.00 | 67 868.00 | 550 820.00 | 618 688.00 |
BZ Autres créances | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
CF Disponibilités | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 710.00 | | 20 710.00 | 20 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 398.00 | 67 868.00 | 571 530.00 | 639 398.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 610 195.00 | 59 375.00 | 550 820.00 | 610 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 305 305.00 | 303 519.00 | | 305 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 752.00 | 1 786.00 | | 37 752.00 |
DL TOTAL (I) | 351 307.00 | 313 555.00 | | 351 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 261.00 | 194 263.00 | | 156 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 190.00 | 59 168.00 | | 58 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 551.00 | 5 527.00 | | 5 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 320.00 | | |
EA Autres dettes | 222.00 | 225.00 | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 223.00 | 267 503.00 | | 220 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 530.00 | 581 058.00 | | 571 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 620.00 | | | -5 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 800.00 | 84 500.00 | | 41 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 048.00 | 82 714.00 | | 4 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 752.00 | 1 786.00 | | 37 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 688.00 | | | 618 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 195.00 | | | 610 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 662.00 | 2 831.00 | | 5 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 662.00 | 2 831.00 | | 5 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 190.00 | 58 190.00 | | 58 190.00 |
UX Autres créances clients | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 261.00 | 38 531.00 | 117 730.00 | 156 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 223.00 | 102 493.00 | 117 730.00 | 220 223.00 |