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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 610 195.00 | 59 375.00 | 550 820.00 | 610 195.00 |
BZ Autres créances | 18 855.00 | | 18 855.00 | 18 855.00 |
CF Disponibilités | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 276.00 | | 32 276.00 | 32 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 471.00 | 59 375.00 | 583 096.00 | 642 471.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 610 195.00 | 59 375.00 | 550 820.00 | 610 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 343 057.00 | 305 305.00 | | 343 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 203.00 | 37 752.00 | | 40 203.00 |
DL TOTAL (I) | 391 510.00 | 351 307.00 | | 391 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 839.00 | 156 261.00 | | 117 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 265.00 | 58 190.00 | | 63 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486.00 | 5 551.00 | | 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 995.00 | 222.00 | | 9 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 586.00 | 220 223.00 | | 191 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 096.00 | 571 530.00 | | 583 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 410.00 | -5 620.00 | | -2 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 750.00 | 41 800.00 | | 42 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 547.00 | 4 048.00 | | 2 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 203.00 | 37 752.00 | | 40 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 688.00 | | | 618 688.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 493.00 | 610 195.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 493.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 195.00 | | | 610 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 265.00 | 63 265.00 | | 63 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
UX Autres créances clients | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 839.00 | 38 924.00 | 78 915.00 | 117 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 392.00 | | | 38 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 586.00 | 112 671.00 | 78 915.00 | 191 586.00 |