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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | 6 059.00 | 7 441.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 195.00 | 1 372.00 | 823.00 | 2 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 226.00 | 13 900.00 | 36 327.00 | 50 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 570.00 | 21 330.00 | 51 240.00 | 72 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
CF Disponibilités | 197 047.00 | | 197 047.00 | 197 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 356.00 | | 224 356.00 | 224 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 926.00 | 21 330.00 | 275 596.00 | 296 926.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 304.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 739.00 | 5 776.00 | | 32 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 525.00 | 27 458.00 | | 19 525.00 |
DL TOTAL (I) | 61 064.00 | 41 539.00 | | 61 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 725.00 | 79 802.00 | | 145 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 976.00 | 10 877.00 | | 10 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 700.00 | 23 999.00 | | 9 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 198.00 | 29 914.00 | | 47 198.00 |
EA Autres dettes | 933.00 | 1 970.00 | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 532.00 | 146 561.00 | | 214 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 596.00 | 188 100.00 | | 275 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 179.00 | | 341 179.00 | 341 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 179.00 | | 341 179.00 | 341 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 416.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 138.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 138.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | 42.00 | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 916.00 | 4 845.00 | | 2 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 291.00 | 308 614.00 | | 345 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 766.00 | 281 155.00 | | 325 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 525.00 | 27 458.00 | | 19 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 251.00 | | 13 319.00 | 59 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 102.00 | | 13 319.00 | 39 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 914.00 | 7 416.00 | | 13 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 130.00 | 1 929.00 | | 4 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 784.00 | 5 487.00 | | 9 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 540.00 | 28 540.00 | | 28 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VB T. V. A. | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 725.00 | 97 349.00 | 48 376.00 | 145 725.00 |
VI Groupe et associés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VP Divers | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 910.00 | 27 310.00 | 3 600.00 | 30 910.00 |
VW T.V.A. | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 532.00 | 155 356.00 | 59 176.00 | 214 532.00 |