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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | 7 988.00 | 5 513.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 195.00 | 1 810.00 | 384.00 | 2 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 280.00 | 18 875.00 | 34 405.00 | 53 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 623.00 | 28 673.00 | 46 950.00 | 75 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
CF Disponibilités | 51 518.00 | | 51 518.00 | 51 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 921.00 | | 143 921.00 | 143 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 544.00 | 28 673.00 | 190 871.00 | 219 544.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 264.00 | 32 739.00 | | 52 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 178.00 | 19 525.00 | | -23 178.00 |
DL TOTAL (I) | 37 886.00 | 61 064.00 | | 37 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 204.00 | 145 725.00 | | 99 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 835.00 | 10 976.00 | | 10 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 548.00 | 9 700.00 | | 9 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 632.00 | 47 198.00 | | 32 632.00 |
EA Autres dettes | 766.00 | 933.00 | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 985.00 | 214 532.00 | | 152 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 871.00 | 275 596.00 | | 190 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 928.00 | | 371 928.00 | 371 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 928.00 | | 371 928.00 | 371 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 343.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 604.00 | 175.00 | | 5 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 604.00 | 175.00 | | 5 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 604.00 | -175.00 | | -5 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 916.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 691.00 | 345 291.00 | | 372 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 869.00 | 325 766.00 | | 395 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 178.00 | 19 525.00 | | -23 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 570.00 | | 3 053.00 | 72 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 421.00 | | 3 053.00 | 52 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 330.00 | 7 343.00 | | 21 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 059.00 | 1 929.00 | | 6 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 271.00 | 5 414.00 | | 15 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 421.00 | 27 421.00 | | 27 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 204.00 | 59 815.00 | 39 389.00 | 99 204.00 |
VI Groupe et associés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190.00 | | | 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 712.00 | | | 46 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 006.00 | 14 406.00 | 3 600.00 | 18 006.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 985.00 | 102 796.00 | 50 189.00 | 152 985.00 |