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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 1 170.00 | 2 330.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 989.00 | 10 311.00 | 28 678.00 | 38 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 709.00 | 11 481.00 | 134 228.00 | 145 709.00 |
BT Marchandises | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
BZ Autres créances | 188 801.00 | 15 450.00 | 173 351.00 | 188 801.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
CF Disponibilités | 98 295.00 | | 98 295.00 | 98 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 212.00 | 15 450.00 | 288 762.00 | 304 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 921.00 | 26 930.00 | 422 991.00 | 449 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 101.00 | -87 006.00 | | -55 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 982.00 | 31 905.00 | | 48 982.00 |
DL TOTAL (I) | 193 882.00 | 144 899.00 | | 193 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 329.00 | 48 970.00 | | 72 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 833.00 | 119 301.00 | | 139 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 947.00 | 3 962.00 | | 1 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 109.00 | 187 233.00 | | 229 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 991.00 | 332 132.00 | | 422 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 799 811.00 | 161 028.00 | 960 839.00 | 799 811.00 |
FG Production vendue services | 69 720.00 | | 69 720.00 | 69 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 531.00 | 161 028.00 | 1 030 559.00 | 869 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 767 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 938.00 | |
GE Autres charges | | | 2 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 755.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 755.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 516.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 239.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 775.00 | 960 825.00 | | 1 031 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 792.00 | 928 919.00 | | 982 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 982.00 | 31 905.00 | | 48 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180.00 | 10 301.00 | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179.00 | 10 301.00 | | 1 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 833.00 | 139 833.00 | | 139 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
UX Autres créances clients | 188 801.00 | 188 801.00 | | 188 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 329.00 | 50 061.00 | 22 269.00 | 72 329.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 634.00 | 194 414.00 | 3 220.00 | 197 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 109.00 | 206 840.00 | 22 269.00 | 229 109.00 |