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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 2 337.00 | 1 163.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 696.00 | 21 533.00 | 20 162.00 | 41 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 416.00 | 23 870.00 | 124 545.00 | 148 416.00 |
BT Marchandises | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 600.00 | 3 179.00 | 187 421.00 | 190 600.00 |
BZ Autres créances | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
CF Disponibilités | 88 716.00 | | 88 716.00 | 88 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 588.00 | 3 179.00 | 290 409.00 | 293 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 004.00 | 27 049.00 | 414 954.00 | 442 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 118.00 | -55 101.00 | | -6 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 305.00 | 48 982.00 | | 27 305.00 |
DL TOTAL (I) | 221 186.00 | 193 882.00 | | 221 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 269.00 | 72 329.00 | | 22 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 095.00 | 15 000.00 | | 15 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 308.00 | 139 833.00 | | 150 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 097.00 | 1 947.00 | | 6 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 768.00 | 229 109.00 | | 193 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 954.00 | 422 991.00 | | 414 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 481.00 | 12 389.00 | | 11 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | 1 167.00 | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 311.00 | 11 223.00 | | 10 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 308.00 | 150 308.00 | | 150 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
UX Autres créances clients | 190 600.00 | 190 600.00 | | 190 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 269.00 | 8 835.00 | 13 434.00 | 22 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 058.00 | | | 50 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 911.00 | 195 691.00 | 3 220.00 | 198 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 768.00 | 180 334.00 | 13 434.00 | 193 768.00 |