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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 922 000.00 | | 922 000.00 | 922 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 243.00 | 14 669.00 | 86 573.00 | 101 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 404.00 | 14 669.00 | 1 016 735.00 | 1 031 404.00 |
BT Marchandises | 162 549.00 | | 162 549.00 | 162 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 298.00 | | 34 298.00 | 34 298.00 |
BZ Autres créances | 16 444.00 | | 16 444.00 | 16 444.00 |
CF Disponibilités | 488 764.00 | | 488 764.00 | 488 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 679.00 | | 702 679.00 | 702 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 083.00 | 14 669.00 | 1 719 414.00 | 1 734 083.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 217.00 | | | 30 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 863.00 | | | 114 863.00 |
DL TOTAL (I) | 156 081.00 | | | 156 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 341.00 | | | 953 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 575.00 | | | 330 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 838.00 | | | 145 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 877.00 | | | 89 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 308.00 | | | 43 308.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 333.00 | | | 1 563 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 414.00 | | | 1 719 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 652.00 | | | 888 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 948.00 | | 4 456.00 | 1 026 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 031 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 922 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 922 000.00 | | | 922 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 787.00 | | 4 456.00 | 96 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 502.00 | 13 167.00 | | 1 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 502.00 | 13 167.00 | | 1 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 838.00 | 145 838.00 | | 145 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 854.00 | 31 854.00 | | 31 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 094.00 | 30 094.00 | | 30 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 308.00 | 43 308.00 | | 43 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
UX Autres créances clients | 34 298.00 | 34 298.00 | | 34 298.00 |
VB T. V. A. | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 341.00 | 68 660.00 | 281 537.00 | 743 341.00 |
VI Groupe et associés | 330 415.00 | 330 415.00 | | 330 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 984.00 | | | 67 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 526.00 | 51 366.00 | 8 160.00 | 59 526.00 |
VW T.V.A. | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 333.00 | 888 652.00 | 281 537.00 | 1 563 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |