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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 922 000.00 | | 922 000.00 | 922 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 185.00 | 28 100.00 | 75 086.00 | 103 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 347.00 | 28 100.00 | 1 005 247.00 | 1 033 347.00 |
BT Marchandises | 167 313.00 | | 167 313.00 | 167 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BZ Autres créances | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CF Disponibilités | 605 934.00 | | 605 934.00 | 605 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 992.00 | | 800 992.00 | 800 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 339.00 | 28 100.00 | 1 806 239.00 | 1 834 339.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 081.00 | | | 145 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 751.00 | | | 185 751.00 |
DL TOTAL (I) | 341 832.00 | | | 341 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 460.00 | | | 867 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 857.00 | | | 274 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 669.00 | | | 188 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 563.00 | | | 89 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 308.00 | | | 43 308.00 |
EA Autres dettes | 551.00 | | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 408.00 | | | 1 464 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 239.00 | | | 1 806 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 826.00 | | | 707 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 404.00 | | 1 943.00 | 1 031 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 922 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 922 000.00 | | | 922 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 243.00 | | 1 943.00 | 101 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 669.00 | 13 430.00 | | 14 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 669.00 | 13 430.00 | | 14 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 669.00 | 188 669.00 | | 188 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 203.00 | 42 203.00 | | 42 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 986.00 | 28 986.00 | | 28 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 308.00 | 43 308.00 | | 43 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
VB T. V. A. | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 460.00 | 110 878.00 | 435 581.00 | 867 460.00 |
VI Groupe et associés | 274 709.00 | 274 709.00 | | 274 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 881.00 | | | 85 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 905.00 | 27 745.00 | 8 160.00 | 35 905.00 |
VW T.V.A. | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 408.00 | 707 826.00 | 435 581.00 | 1 464 408.00 |