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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 569 850.00 | | 569 850.00 | 569 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 569 850.00 | | 18 569 850.00 | 18 569 850.00 |
BZ Autres créances | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CF Disponibilités | 27 021.00 | | 27 021.00 | 27 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 033.00 | | 28 033.00 | 28 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 597 883.00 | | 18 597 883.00 | 18 597 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 569 850.00 | | | 569 850.00 |
CU Autres participations | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 |
DG Autres réserves | 296 220.00 | | | 296 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 726.00 | 296 220.00 | | 294 726.00 |
DL TOTAL (I) | 18 590 946.00 | 18 296 220.00 | | 18 590 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 196.00 | 2 160.00 | | 5 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 741.00 | 1 980.00 | | 1 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 937.00 | 4 140.00 | | 6 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 597 883.00 | 18 300 360.00 | | 18 597 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 937.00 | 4 140.00 | | 6 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 741.00 | 1 980.00 | | 1 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 850.00 | 300 000.00 | | 299 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 124.00 | 3 780.00 | | 5 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 726.00 | 296 220.00 | | 294 726.00 |