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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 519 850.00 | | 519 850.00 | 519 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 519 850.00 | 5 200 000.00 | 13 319 850.00 | 18 519 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CF Disponibilités | 34 243.00 | | 34 243.00 | 34 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 246.00 | | 67 246.00 | 67 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 587 096.00 | 5 200 000.00 | 13 387 096.00 | 18 587 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 519 850.00 | | | 519 850.00 |
CU Autres participations | 18 000 000.00 | 5 200 000.00 | 12 800 000.00 | 18 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 547.00 | | | 29 547.00 |
DG Autres réserves | 561 399.00 | 296 220.00 | | 561 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 210 246.00 | 294 726.00 | | -5 210 246.00 |
DL TOTAL (I) | 13 380 700.00 | 18 590 946.00 | | 13 380 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 396.00 | 5 196.00 | | 6 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 741.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 396.00 | 6 937.00 | | 6 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 387 096.00 | 18 597 883.00 | | 13 387 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 396.00 | 6 937.00 | | 6 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 200 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 210 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 741.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 299 850.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 210 246.00 | 5 124.00 | | 5 210 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 210 246.00 | 294 726.00 | | -5 210 246.00 |