| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AP Constructions | 2 342.00 | 738.00 | 1 604.00 | 2 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 811.00 | 571.00 | 1 240.00 | 1 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 168.00 | 12 974.00 | 42 193.00 | 55 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 089.00 | 14 283.00 | 877 806.00 | 892 089.00 |
BT Marchandises | 67 573.00 | | 67 573.00 | 67 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 134.00 | | 17 134.00 | 17 134.00 |
BZ Autres créances | 34 653.00 | | 34 653.00 | 34 653.00 |
CF Disponibilités | 146 818.00 | | 146 818.00 | 146 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 801.00 | | 285 801.00 | 285 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 890.00 | 14 283.00 | 1 163 607.00 | 1 177 890.00 |
CU Autres participations | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 80 959.00 | | | 80 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 007.00 | 105 439.00 | | 72 007.00 |
DL TOTAL (I) | 170 566.00 | 121 439.00 | | 170 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 459.00 | 843 497.00 | | 757 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 618.00 | 109 493.00 | | 171 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 583.00 | 74 305.00 | | 24 583.00 |
EA Autres dettes | 18 794.00 | 5 727.00 | | 18 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 041.00 | 1 033 022.00 | | 993 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 607.00 | 1 154 461.00 | | 1 163 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 776.00 | 287 642.00 | | 294 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 129.00 | | 31 953.00 | 870 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 992.00 | 892 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 992.00 | 60 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 459.00 | | 31 003.00 | 39 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | 950.00 | 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 958.00 | 9 769.00 | 4 444.00 | 8 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 958.00 | 9 769.00 | 4 444.00 | 8 958.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 751 529.00 | 69 568.00 | 260 078.00 | 751 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 618.00 | 171 618.00 | | 171 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 134.00 | 17 134.00 | | 17 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VB T. V. A. | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 587.00 | 4 283.00 | 16 304.00 | 20 587.00 |
VI Groupe et associés | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 814.00 | 61 654.00 | 160.00 | 61 814.00 |
VW T.V.A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 041.00 | 294 776.00 | 276 382.00 | 993 041.00 |