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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AP Constructions | 7 048.00 | 1 595.00 | 5 453.00 | 7 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 811.00 | 872.00 | 938.00 | 1 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 275.00 | 25 724.00 | 40 551.00 | 66 275.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 416.00 | 28 191.00 | 879 225.00 | 907 416.00 |
BT Marchandises | 66 140.00 | | 66 140.00 | 66 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BZ Autres créances | 22 565.00 | | 22 565.00 | 22 565.00 |
CF Disponibilités | 107 828.00 | | 107 828.00 | 107 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 921.00 | | 230 921.00 | 230 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 337.00 | 28 191.00 | 1 110 146.00 | 1 138 337.00 |
CU Autres participations | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 132 966.00 | 80 959.00 | | 132 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 132.00 | 72 007.00 | | 78 132.00 |
DL TOTAL (I) | 228 697.00 | 170 566.00 | | 228 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 304.00 | 20 587.00 | | 16 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 794.00 | 757 459.00 | | 693 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 165.00 | 171 618.00 | | 109 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 095.00 | 24 583.00 | | 61 095.00 |
EA Autres dettes | 1 091.00 | 18 794.00 | | 1 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 449.00 | 993 041.00 | | 881 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 146.00 | 1 163 607.00 | | 1 110 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 693 794.00 | | | 693 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 089.00 | | 15 327.00 | 892 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 469.00 | | 14 665.00 | 60 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | 662.00 | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 283.00 | 13 908.00 | | 14 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 283.00 | 13 908.00 | | 14 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 688 098.00 | 70 177.00 | 262 691.00 | 688 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 165.00 | 109 165.00 | | 109 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 830.00 | 29 830.00 | | 29 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 813.00 | 24 813.00 | | 24 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VB T. V. A. | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 304.00 | 4 352.00 | 11 952.00 | 16 304.00 |
VI Groupe et associés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 641.00 | | | 67 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 906.00 | 56 746.00 | 160.00 | 56 906.00 |
VW T.V.A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 449.00 | 251 576.00 | 274 643.00 | 881 449.00 |