| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 383.00 | 693.00 | 5 690.00 | 6 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 064.00 | 2 860.00 | 24 203.00 | 27 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 447.00 | 3 553.00 | 29 893.00 | 33 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BZ Autres créances | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
CF Disponibilités | 66 858.00 | | 66 858.00 | 66 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 713.00 | | 75 713.00 | 75 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 159.00 | 3 553.00 | 105 606.00 | 109 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
DL TOTAL (I) | 32 737.00 | | | 32 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 920.00 | | | 45 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994.00 | | | 994.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 869.00 | | | 72 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 606.00 | | | 105 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 62 718.00 | | 62 718.00 | 62 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 718.00 | | 62 718.00 | 62 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 553.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 725.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 727.00 | | | 80 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 559.00 | | | 64 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 33 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 447.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 553.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 553.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 732.00 | 8 134.00 | 29 762.00 | 45 732.00 |
VI Groupe et associés | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VP Divers | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 680.00 | 35 082.00 | 29 762.00 | 72 680.00 |