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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 383.00 | 1 332.00 | 5 052.00 | 6 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 138.00 | 6 158.00 | 22 979.00 | 29 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 521.00 | 7 490.00 | 28 031.00 | 35 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CF Disponibilités | 59 372.00 | | 59 372.00 | 59 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 918.00 | | 64 918.00 | 64 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 439.00 | 7 490.00 | 92 949.00 | 100 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 887.00 | 16 169.00 | | 4 887.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 095.00 | 11 569.00 | | 9 095.00 |
DL TOTAL (I) | 35 151.00 | 32 737.00 | | 35 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 783.00 | 45 920.00 | | 37 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 305.00 | 20 835.00 | | 7 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 019.00 | 4 901.00 | | 7 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 616.00 | 994.00 | | 5 616.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 218.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 799.00 | 72 869.00 | | 57 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 949.00 | 105 606.00 | | 92 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 64 845.00 | | 64 845.00 | 64 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 845.00 | | 64 845.00 | 64 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 936.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 347.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 474.00 | 800.00 | | 2 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 784.00 | 800.00 | | 2 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 784.00 | 800.00 | | 2 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 820.00 | 80 727.00 | | 96 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 933.00 | 64 559.00 | | 91 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 887.00 | 16 169.00 | | 4 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 447.00 | 2 074.00 | | 33 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 521.00 | | | 35 521.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 521.00 | | | 35 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 447.00 | 2 074.00 | | 33 447.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 553.00 | 3 936.00 | | 3 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 553.00 | 3 936.00 | | 3 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 500.00 | 2 167.00 | 4 333.00 | 6 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 783.00 | 8 677.00 | 26 257.00 | 37 783.00 |
VI Groupe et associés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VW T.V.A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 799.00 | 24 360.00 | 30 590.00 | 57 799.00 |