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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 114 470.00 | | 114 470.00 | 114 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 470.00 | | 114 470.00 | 114 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 470.00 | | 664 470.00 | 664 470.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 466.00 | | | -11 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 694.00 | -11 466.00 | | 187 694.00 |
DL TOTAL (I) | 177 228.00 | -10 466.00 | | 177 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 878.00 | 550 000.00 | | 473 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 146.00 | 9 566.00 | | 12 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 560.00 | | 1 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 242.00 | 561 126.00 | | 487 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 470.00 | 550 660.00 | | 664 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 822.00 | | | 76 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 566.00 | | | 197 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 871.00 | 11 466.00 | | 9 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 694.00 | -11 466.00 | | 187 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 878.00 | 78 096.00 | 315 438.00 | 473 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000.00 | 76 822.00 | 313 089.00 | 550 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 242.00 | 91 460.00 | 315 438.00 | 487 242.00 |