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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 192.00 | | 127 192.00 | 127 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 742.00 | | 682 742.00 | 682 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CF Disponibilités | 152 604.00 | | 152 604.00 | 152 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 932.00 | | 156 932.00 | 156 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 674.00 | | 839 674.00 | 839 674.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 176 128.00 | | | 176 128.00 |
DH Report à nouveau | | -11 466.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 518.00 | 187 694.00 | | 241 518.00 |
DL TOTAL (I) | 418 747.00 | 177 228.00 | | 418 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 332.00 | 473 878.00 | | 396 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 912.00 | 12 146.00 | | 13 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 514.00 | 1 218.00 | | 8 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 927.00 | 487 242.00 | | 420 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 674.00 | 664 470.00 | | 839 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 950.00 | 197 566.00 | | 265 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 432.00 | 9 871.00 | | 24 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 518.00 | 187 694.00 | | 241 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 192.00 | | 127 192.00 | 127 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 332.00 | 78 529.00 | 317 804.00 | 396 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 520.00 | 4 328.00 | 127 192.00 | 131 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 927.00 | 103 123.00 | 317 804.00 | 420 927.00 |