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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190.00 | 70.00 | 120.00 | 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 350.00 | 6 956.00 | 35 394.00 | 42 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 940.00 | 7 026.00 | 1 046 914.00 | 1 053 940.00 |
BT Marchandises | 70 051.00 | | 70 051.00 | 70 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 652.00 | | 32 652.00 | 32 652.00 |
BZ Autres créances | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
CF Disponibilités | 74 918.00 | | 74 918.00 | 74 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 478.00 | | 186 478.00 | 186 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 418.00 | 7 026.00 | 1 233 392.00 | 1 240 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 240.00 | | | 33 240.00 |
DL TOTAL (I) | 83 240.00 | | | 83 240.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 932 272.00 | | | 932 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 359.00 | | | 102 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 452.00 | | | 89 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 068.00 | | | 26 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 151.00 | | | 1 150 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 392.00 | | | 1 233 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 726.00 | 700.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 726.00 | 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 452.00 | 89 452.00 | | 89 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 068.00 | 26 068.00 | | 26 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 359.00 | 102 359.00 | | 102 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932 272.00 | 83 158.00 | 335 678.00 | 932 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 509.00 | 41 509.00 | | 41 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 909.00 | 41 509.00 | 1 400.00 | 42 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 151.00 | 301 037.00 | 335 678.00 | 1 150 151.00 |