| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190.00 | 100.00 | 90.00 | 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 469.00 | 13 649.00 | 30 820.00 | 44 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 059.00 | 13 749.00 | 1 042 310.00 | 1 056 059.00 |
BT Marchandises | 69 168.00 | | 69 168.00 | 69 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 877.00 | | 24 877.00 | 24 877.00 |
BZ Autres créances | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
CF Disponibilités | 115 374.00 | | 115 374.00 | 115 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 242.00 | | 221 242.00 | 221 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 301.00 | 13 749.00 | 1 263 552.00 | 1 277 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 28 240.00 | | | 28 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 455.00 | 33 240.00 | | 139 455.00 |
DL TOTAL (I) | 222 695.00 | 83 240.00 | | 222 695.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 849 163.00 | 932 272.00 | | 849 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 758.00 | 102 359.00 | | 98 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 870.00 | 89 452.00 | | 64 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 066.00 | 26 068.00 | | 28 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 857.00 | 1 150 152.00 | | 1 040 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 552.00 | 1 233 392.00 | | 1 263 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 026.00 | 6 723.00 | | 7 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 026.00 | 6 723.00 | | 7 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 870.00 | 64 870.00 | | 64 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 066.00 | 28 066.00 | | 28 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 758.00 | 98 758.00 | | 98 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849 163.00 | 83 478.00 | 336 989.00 | 849 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 100.00 | 36 700.00 | 1 400.00 | 38 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 857.00 | 275 172.00 | 336 989.00 | 1 040 857.00 |