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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 923.00 | 9 547.00 | 15 376.00 | 24 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 130.00 | 9 647.00 | 656 483.00 | 666 130.00 |
BT Marchandises | 84 243.00 | | 84 243.00 | 84 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 770.00 | | 23 770.00 | 23 770.00 |
BZ Autres créances | 80 306.00 | | 80 306.00 | 80 306.00 |
CF Disponibilités | 144 083.00 | | 144 083.00 | 144 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 095.00 | | 334 095.00 | 334 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 225.00 | 9 647.00 | 990 578.00 | 1 000 225.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 927.00 | | | 114 927.00 |
DL TOTAL (I) | 164 927.00 | | | 164 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 983.00 | | | 570 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 446.00 | | | 113 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 006.00 | | | 85 006.00 |
EA Autres dettes | 15 017.00 | | | 15 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 651.00 | | | 825 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 578.00 | | | 990 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 137.00 | | | 309 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 666 130.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 923.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 108.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 647.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 446.00 | 113 446.00 | | 113 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 209.00 | 31 209.00 | | 31 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 745.00 | 36 745.00 | | 36 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
UX Autres créances clients | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
VB T. V. A. | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 983.00 | 54 469.00 | 209 410.00 | 570 983.00 |
VI Groupe et associés | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 691 768.00 | | | 691 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 183.00 | 77 183.00 | | 77 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 366.00 | 105 768.00 | 5 598.00 | 111 366.00 |
VW T.V.A. | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 651.00 | 309 137.00 | 209 410.00 | 825 651.00 |