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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 912.00 | 498.00 | 2 414.00 | 2 912.00 |
AH Fonds commercial | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331.00 | 35.00 | 296.00 | 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 727.00 | 19 814.00 | 27 913.00 | 47 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 385.00 | 20 347.00 | 672 038.00 | 692 385.00 |
BT Marchandises | 108 869.00 | | 108 869.00 | 108 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 546.00 | | 37 546.00 | 37 546.00 |
BZ Autres créances | 101 017.00 | | 101 017.00 | 101 017.00 |
CF Disponibilités | 289 406.00 | | 289 406.00 | 289 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 772.00 | | 538 772.00 | 538 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 157.00 | 20 347.00 | 1 210 810.00 | 1 231 157.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 79 927.00 | | | 79 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 736.00 | 114 927.00 | | 231 736.00 |
DL TOTAL (I) | 366 663.00 | 164 927.00 | | 366 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 493.00 | 570 983.00 | | 535 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 000.00 | 41 200.00 | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 370.00 | 113 446.00 | | 162 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 449.00 | 85 006.00 | | 94 449.00 |
EA Autres dettes | 3 836.00 | 15 017.00 | | 3 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 148.00 | 825 651.00 | | 844 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 810.00 | 990 578.00 | | 1 210 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 308.00 | 309 137.00 | | 367 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 130.00 | | 26 255.00 | 666 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 100.00 | | 2 812.00 | 635 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 923.00 | | 23 136.00 | 24 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 108.00 | | 307.00 | 6 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 647.00 | 10 700.00 | | 9 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 398.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 547.00 | 10 302.00 | | 9 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 370.00 | 162 370.00 | | 162 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 421.00 | 25 421.00 | | 25 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 512.00 | 47 512.00 | | 47 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
UX Autres créances clients | 37 546.00 | 37 546.00 | | 37 546.00 |
VB T. V. A. | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 493.00 | 58 653.00 | 221 259.00 | 535 493.00 |
VI Groupe et associés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 091.00 | | | 56 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 092.00 | 97 092.00 | | 97 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 951.00 | 140 496.00 | 5 455.00 | 145 951.00 |
VW T.V.A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 148.00 | 367 308.00 | 221 259.00 | 844 148.00 |